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楚雄州文化活动中心管理处2018年度部门决算说明

第一部分  楚雄州文化活动中心管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州文化活动中心管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要负责州文化活动中心房地产、水电和公共设施的统一管理和维护，负责大型会议及重大演出的会务保障;负责中心消防、安全保卫、绿化、保洁、综合治理及日活动的后勤安全保障工作;设置单位预算帐套一套；实行事业单位会计核算制度，经费主要来源于财政拨款，实行独立核算。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）认真做好文化活动中心内进驻单位的协调工作。与彝海社区签定了社区维护社会稳定工作目标、社会治安综合治理暨平安建社目标管理和人口和计划生育目标管理责任书。

（二）对文化活动中心内的设施设备、消防系统、绿化景观、卫生保洁进行常态化巡察。

（三）认真监督物业公司合同完成情况。

（四）为建州60周年在中心内举办的大型活动提供支持保障服务。

（五）积极参与楚雄市创建全国文明城市工作，全体职工熟记核心价值观，加强对干部职工的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德、遵法守法、文明节俭、诚实守信、崇德知理等主题教育。

（六）支持扶贫工作。

（七）与彝海社区签订了综治、维稳、安全和人口计划生育目标管理责任书，积极配合参与社区的所有活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

单位机构共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州文化活动中心管理处2018年末实有人员编制12人。其中：，事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人(机关社保退休2人，企业社保退休33人，系原州电影公司改制前退休人员，人员身份为事业单位人员)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州文化活动中心管理处2018年度收入合计474.82万元。其中：财政拨款收入474.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加14.23万元，增幅3%。

本年财政拨款收入比上年增加，一是由于公用经费增加；二是项目支出增加；三是事业单位离退休增长；四是住房公积金和医疗保险增加。

二、支出决算情况说明

文化活动中心管理处2018年度支出合计474.82万元。其中：基本支出298.25万元，占总支出的62.81％；项目支出176.57万元，占总支出的37.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年度支出增加的原因是人员经费支出增加；增加电器设备安全整改支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出298.25万元。与上年对比增加5.63万元，增加的原因是公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.27％。

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.57万元。与上年对比项目支出增加5.57万元,增加的原因是为保障中心用电安全，公共区域配电室电器设备进行安全隐患整改增加支出。

1、2070106艺术表演场所水费支出10万元

2、2070106艺术表演场所电费支出15万元

3、2070106艺术表演场所物业管理费支出138万元

4、2070106艺术表演场所维修（护）费支出5万元

5、2070106艺术表演场所公共配电室电器设备安全隐患整改经费支出8.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化活动中心管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出474.82万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出474.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。基本支出298.25万元（人员经费285.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的60.13%，日常公用经费12.73万元，占般公共预算财政拨款支出的2.68%）。日常公用经费支出情况：办公费2.47万元，手续费0.05万元，水费0.15万元，邮电费2.42万元，维修（护）费1.35万元，公务接待费0.58万元，工会经费1. 89万元，其他商品和服务支出0.25万元，资本性支出办公设备购置3.58万元。项目支出,176.57万元，具体情况如下：电费支出15万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.16%；水费支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.11%；物业管理费支出138万元，占一般公共预算财政拨款支出的29.06%；公共区域维修（护）费支出5万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.06%，公共配电室电器设备安全隐患整改经费支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.8%。                  

2018年州文化活动中心管理处文化体育与传媒（类）支出309.66万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.22%。主要用于1、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费支出2、办公费、邮电费、公务接待费、工会经费等日常公用经费及专项业务经费支出。

社会保障和就业支出（类）支出133.15万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.04%。主要用于1、单位离退休人员公用经费支出、单位退休人员（原州电影公司33人）发放企事业工资差额、机关事业单位基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）支出21.15万元，占一般公共预算财政拨支出的4.45%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

住房保障（类）支出10.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.29%，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文化活动中心管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.58万元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的145%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待增加，超出预算支出0.18万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.35万元，增长260%。其中：单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长260%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于扶贫点乡镇及扶贫点村委会工作交流接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待单位对口扶贫乡镇及扶贫点工作交流发生的接待支出，全年共接待36人（批次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文化活动中心管理处资产总额113.85万元，其中，流动资产16.14万元，固定资产97.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.56万元，其中固定资产增加7.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

2018年度，部门政府采购支出总额16.74万元，其中：政府采购货物支出8.32万元；政府采购工程支出8.34万元；政府采购服务支出0.07万元。授予中小企业合同金额16.74万元，占政府采购支出总额的100%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

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