楚财教〔2015〕264号
楚雄州财政局关于州图书馆2014年度部门
决算批复
州图书馆:
根据《楚雄州州本级部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定,经对你部门(单位)报送的2014年度部门决算进行审核,现批复如下:
一、你部门(单位)2014年度公共预算财政拨款上年结余 元,本年收入5,500,152.29元,本年支出5,500,152.29元,年末结余 元(其中:项目结余 元)。
二、你部门(单位)2014年度政府性基金预算财政拨款上年结余 元,本年收入 元,本年支出 元,年末结余 元。
三、你部门(单位)2014年度财政专户管理资金上年结余 元,本年收入 元,本年支出 元,年末结余 元。
四、部门决算批复后,若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误,或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的,应及时调整次年的账务,并在决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定,以及所调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明。
附件:1. 2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2. 2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
3. 2014年度财政专户管理资金收入支出决算批复
楚雄州财政局
2015年9月8日
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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单位名称 |
: |
州图书馆 |
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金额单位:元 |
支出功能分类 |
上年结转和结余 |
本年 收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余
分配 |
年末结转和结余 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本
支出 |
项目
支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
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|
5,500,152.29 |
5,500,152.29 |
3,294,852.29 |
2,205,300.00 |
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201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
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50,400.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
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207 |
01 |
04 |
图书馆 |
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4,257,212.00 |
4,257,212.00 |
2,051,912.00 |
2,205,300.00 |
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208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
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730,471.43 |
730,471.43 |
730,471.43 |
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210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
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257,003.86 |
257,003.86 |
257,003.86 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
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205,065.00 |
205,065.00 |
205,065.00 |
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注:1、本表依据“公共预算财政拨款收入支出决算表”进行批复。 |
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2、本表以“元”为单位,保留两位小数,批复到项级科目。 |
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第一部分 楚雄州图书馆概况
一、主要职能
公共图书馆是由国家中央或地方政府管理、自助和支持的、免费为公众服务的图书馆。公共图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。
二、部门基本情况
楚雄州图书馆是纳入2014年部门决算编报的事业单位。部门在职在编实有人数39人,其中:财政全供养39人。离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。
第二部分 楚雄州图书馆2014年度部门决算表
(见附件)
第三部门 楚雄州图书馆2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年决算总收入570.27万元,其中:财政拨款收入550.02万元,占总收入的96.45%;其他收入20.25万元,占总收入的35.5%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出550.27万元,其中:基本支出329.73万元,占总支出的59.92%;项目支出220.53万元,占总支出的40.08%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出329.73万元。与上年对比增加3.92%,原因是增加了人员工资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出220.53万元。与上年对比增加103.18%,原因是增加了专项资金。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出550.02万元。与上年对比增加29.22%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出5.04万元,主要用于职工购房补贴支出;
……
(七)文化体育与传媒支出425.97万元,主要用于图书馆的运行及人员支出;
(八)社会保障和就业支出73.05万元,主要用于离退休人员工资支出;
(九)医疗卫生与计划生育支出25.7万元,主要用于职工医疗保险支出;
……
(十九)住房保障支出20.51万元,主要用于职工住房公积金支出;
……。
四、“三公”经费决算情况说明
楚雄州图书馆2014年财政拨款“三公”经费决算总额4.29万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.44万元,公务接待费支出1.85万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.7万元,减少的主要原因是:公务接待费减少。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费2.44万元。其中:运行维护费2.44万元,比2013年决算增加0.31万元,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2014年国内公务接待20批次,200人,接待费开支1.85万元。公务接待费比2013年决算减少1.01万元。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
550.02 |
一、一般公共服务 |
28 |
5.04 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
20.25 |
七、文化体育与传媒 |
34 |
425.97 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
73.05 |
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
25.7 |
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
20.51 |
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
570.27 |
本年支出合计 |
51 |
550.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
上年结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
20 |
合计 |
27 |
570.27 |
合计 |
54 |
570.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 |
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公开02表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
|
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单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
570.27 |
550.02 |
|
|
|
|
20.25 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
445.97 |
445.97 |
|
|
|
|
20.25 |
2080502 |
事业单位离退休 |
73.05 |
73.05 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
20.51 |
20.51 |
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
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公开03表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
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单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
550.27 |
329.74 |
220.53 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
425.97 |
205.44 |
220.53 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
73.05 |
73.05 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
25.70 |
25.70 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
20.51 |
20.51 |
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
|
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
公共预算财政拨款决算数 |
政府性基金预算财政拨款决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
550.02 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
5.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
425.72 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
73.05 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
25.7 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
20.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
550.02 |
本年支出合计 |
53 |
|
550.02 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
550.02 |
合计 |
58 |
|
550.02 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开05表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
|
|
|
550.02 |
550.02 |
329.49 |
220.53 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
|
|
|
425.72 |
425.72 |
205.19 |
220.53 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
73.05 |
73.05 |
73.05 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
25.70 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
20.51 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:楚雄州图书馆 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
329.49 |
312.89 |
16.6 |
301 |
工资福利支出 |
214.39 |
214.39 |
|
30101 |
基本工资 |
59.75 |
59.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.05 |
12.05 |
|
30103 |
奖金 |
4.84 |
4.84 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
27.89 |
27.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.75 |
0.75 |
|
30107 |
绩效工资 |
106.48 |
106.48 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.63 |
2.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
16.2 |
|
16.2 |
30201 |
办公费 |
3.19 |
|
3.19 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
|
0.27 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
|
0.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.5 |
|
0.5 |
30211 |
差旅费 |
2.71 |
|
2.71 |
30213 |
维修(护)费 |
2.11 |
|
2.11 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
|
0.08 |
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
|
1.85 |
30228 |
工会经费 |
3.54 |
|
3.54 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.36 |
|
1.36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.5 |
98.5 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
72.1 |
72.1 |
|
30309 |
奖励金 |
0.85 |
0.85 |
|
30311 |
住房公积金 |
20.51 |
20.51 |
|
30313 |
购房补贴 |
5.04 |
5.04 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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…… |
…… |
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306 |
赠与 |
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30601 |
对国内的赠与 |
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30602 |
对国外的赠与 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务利息支出 |
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30702 |
向国家银行借款付息 |
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…… |
…… |
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310 |
其他资本性支出 |
0.4 |
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0.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
0.4 |
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0.4 |
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2015年楚雄州州本级部门预决算信息公开情况统计表 |
注意:请各预算单位在部门决算公开后3个工作日内将本表报送州财政局归口主管科室(纸质盖章,一式三份,电子档)。财政各归口 |
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主管科室收齐后,及时送预算科、国库科各一份(纸质盖章,电子档),一份留存科室。 |
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单位名称(公章):楚雄州图书馆 |
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序号 |
公开项目 |
是否属于涉密单位或事项 |
是否已 公开 |
公开网站网址 |
公开年月日 |
未公开原因(另附文字材料说明) |
备注 |
1 |
2015年度部门预算 |
否 |
是 |
http://www.cxlib.org.cn/ |
2015年9月14日 |
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2 |
2015年度部门“三公”经费预算 |
否 |
是 |
http://www.cxlib.org.cn/ |
2015年9月14日 |
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3 |
2014年度部门决算 |
否 |
是 |
http://www.cxlib.org.cn/ |
2015年9月14日 |
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4 |
2014年度部门“三公”经费决算 |
否 |
是 |
http://www.cxlib.org.cn/ |
2015年9月14日 |
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单位负责人:黎建宾 |
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财务负责人:黎建宾 |
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经办人:刘娟 |
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联系电话:3123790 |